RPA技术是大企业实现财务数字化建设的必然选择

市场环境变幻莫测,以数字化为标志,以智能化为特征的新一代商业变革正跨步到来。大企业财务平台的目标之一,即是集中处理那些重复性、标准化、交易量比较高的流程,如应付账款、总账和报表、员工薪酬、费用报销等。

如何在提升流程标准化水平和管理能力的同时,降低财务运营成本,取得流程集中管理带来的效益,则成为企业所要思考的重要问题。

RPA技术是大企业实现财务数字化建设的必然选择
RPA技术是大企业实现财务数字化建设的必然选择

集团型大企业财务面临的痛点

集团型大企业通常分子公司数量多、组织机构复杂、业务类型多样,核算项目众多、数据处理量大、工作量巨大,人工检查效率低下,经常面临异常数据而导致财务系统无法顺利关账等问题。具体说来,主要涉及以下几方面:

1、基础工作人手多。财务录单,核算,报表填报,报表手工制作等基础工作人员较多,并且有不少外包人员。

2、重复性手动操作多。财务工作手工操作繁多,重复劳动且枯燥乏味。不过其重复类工作都有规则可循。

3、准确率低,风险较大。工作量大并且重复性工作较多,导致业务人员难免发生操作错误,准确率低。由于在规定时间内完成工作量较大,有部分审计或核对的工作无法及时完成,财务管理和资金使用上存在巨大风险。

4、存在信息孤岛。长期以来,根据不同时期、不同部门的管理需求,企业内部普遍建设了各类应用系统,这些系统之间并没有形成集成协同的系统,存在信息和数据孤岛的问题。

5、打通系统需要成本和时间。要打通各个系统,形成数据集中和共享需要较高的成本,周期也比较长,短期解决难度较大。

财务管理数字化的必然选择

RPA技术的工作原理就是用软件机器人来模仿人类对系统界面的操作,取代原来人工密集型的手工劳动,减少人工运营工作量,降低错误率,提高客户满意度。

作为一套计算机应用程序,财务RPA可代替人工在用户界面上完成对高重复、大批量、标准化、规则明确的日常财务事务的操作。根据不同企业的具体实践,财务RPA可以实现近70-90%及以上的财务共享流程自动化潜力,提高100%-300%的工作效率。

RPA技术特点与企业财务共享系统建设目标完全一致,两者之间的技术融合几乎是企业财务管理数字化建设的必然选择。

RPA技术在财务共享平台的应用场景

1、收入方面

应收账款对账:财务RPA取得应收(企业财务系统数据)和实收数据(银行回单或者流水等),按照账号、打款备注等信息进行自动对账,并标注差异。

往来核对和核销:RPA机器人每月结账前内部系统下载往来信息,对单位往来条目核对并自动在系统内核销。第三方平台数据整理核对:财务RPA机器人按照不同的第三方结算规则,对报表数据进行分类、汇总、计算。

2、付款方面

供应商主数据管理:自动将供应商提供的资料信息进行创建或者维护(自动和不同数据源确认供应商关键信息,是否重复等)。

票据处理:票据扫描结果的自动处理(搭载OCR功能实现票据的自动认证等)。

3、总账方面

主数据管理:主数据变更的自动系统更新、变更的通知、主数据的发布等。

关联交易处理:关联交易对账等。

4、资产管理方面

固定资产明细管理:资产卡片批量更新。

固定资产折旧管理:资产折旧、资产转移、报废等信息在系统自动维护。

5、资金管理方面

对外收付款:收款与付款的自动化处理。

银行对账:机器人取得银行流水、银行财务账数据,并进行银行账和财务账的核对,自动出具银行余额调节表。

银行回单下载:机器人自动下载电子版银行回单,并按交易拆分好之后,进行标准命名,保存到指定文件夹。

6、税务管理方面

税务申报:机器人自动在企业系统中采集税务数据,计算税金,生成凭证,准备报税材料等。

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