华澳信托财务RPA应用案例

作为现代金融领域的“高阶”资金流通模式,信托“受人之托,代人理财”,可最大化地发挥资金价值。然而,也正因如此,信托行业对风险管理的要求也很高。

近年来,金融行业“科技含量”不断提升。由于RPA在自动化、审计合规等方面具有得天独厚的优势,不少信托公司开始认可并部署RPA,以促进信托数字化转型,提升核心竞争力。华澳国际信托有限公司就是其中之一。

华澳信托,是由北京融达投资有限公司和重庆财信企业集团有限公司共同出资组建的一家非银行金融机构。 公司成立于1992年,前身为昆明国际信托投资公司,2009年迁址上海,更名为华澳国际信托有限公司。

华澳信托财务RPA应用案例

为了提高业务效率,实现流程的自动化,华澳信托在公司的计划财务部实施了财务RPA项目。

财务RPA应用业务

账户查询、交易查询、制单支付、银行账户管理等

实施财务RPA前

1.财务人员需要每天登录网银、获取交易流水、打印回单,耗时费力。

2.这些单调重复的操作,使得员工效率低下,注意力不集中时,还容易产生操作风险。

实施财务RPA后

1、财务RPA机器人根据预先设置的任务,定时登录企业网银查询账户余额,并自动通知财务人员或运营人员,自动更新账户余额。

2、财务机器人自动查询指定银行账户的银行流水和电子回单信息,并自动下载到本地数据库。

3、财务RPA机器人可跨系统自动化制单,同步OA系统中的待支付信息,在网银中模拟人工录入,通知复核人员进行复核支付,并从查账流水中匹配同步制单的支付结果,供OA系统更改支付状态。

4、RPA支持银行账户管理页面,配置银行账号等信息。

财务RPA实施效果

通过财务RPA,华澳信托的计划财务部不仅提升了业务效率,还能有效避免人为失误,且无需担心资金盗用的风险。

该公司IT经理表示,目前的RPA还在起步阶段,未来必然非常有前景。今后,公司还将在更多部门推广RPA,帮助更多员工提升工作效率,高效推动公司数字化转型进程。

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